亟待寻找新的成长类主题标的
港股
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admin
2019-04-02 14:42

  港股有望迎来补涨行情。部分基本面欠佳的个股面临回调压力。毕凯认为,后市有望迎来补涨,导致市场估值修正很快回到接近中枢位置。实体经济仍然面临流动性短缺。港股相比全球其他市场更便宜,尽管5G产业落地进程推进较慢,随着南下资金流入增加,如果国内资金面维持较宽松状态,随着流入港股的南下资金增加和经济基本面逐步好转,一些分红较积极的公司估值或会向上抬升。

  三是有绝对价值的企业,例如现金流非常稳定的公司。一些公用事业类标的,以及消费品中的优质企业值得关注。

  亟待寻找新的成长类主题标的,挖掘细分方向优质标的,此外,同时,年初以来的这轮上涨行情演绎过快,基于对全球将维持低息环境的判断,光伏和5G相关产业便是机会较明确的两个板块。应把握三条投资主线,中长期来看。

  

  “目前,A股市场已呈现出多方面积极因素。其一,去年经过两轮探底后,当前市场的政策底和估值低已经非常明晰,社融企稳趋势初现。其二,市场成交热度和个股活跃度处于高位,为未来牛市的形成奠定潜在基础。”毕凯认为,市场整体估值修复阶段已经基本结束,未来随着不同行业基本面的分化,个股表现分化会更加明显。长期来看,如果内地房地产弱势延续,市场的流动性最终要找出口。当股市成为个人投资者规划配置的重点时,实质性牛市或将真正到来。

  看好高股息、泛5G及有绝对价值的企业。未来资金外溢效应会逐步体现出来。港股仍具上涨潜力,但其估值将在市场认可相关企业发展空间后较早体现。二是泛5G投资。从投资价值与配置角度看,上市公司一季报出炉后,毕凯也看到了市场的制约因素。一是高股息、低估值的行业龙头公司。他指出,数据显示,由于货币政策仅为边际放松,投资吸引力更强。移动互联网增长周期已经结束。另外,此前内地投向这类公司的资金,南方香港优选基金经理毕凯认为。

  今年以来,香港股市和A股市场同步回暖。一批以港股为主要投资方向的股票型基金表现突出,南方香港优选正是其中之一。数据显示,南方香港优选今年一季度的收益率为18.31%,在同类产品中排名第二。

  谈及今年以来港股表现逊色于A股,毕凯说:“这轮行情最典型的特征为超跌反弹,更多是估值杀到极致之后的修复行情。由于前期A股经历深幅调整,今年以来的反弹幅度较大。事实上,陆港通开通以来港股和A股联动性显著增强,过去几年两地市场的表现趋于同向,未来港股涨幅应该不会落后于A股。”

  

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